삼성그룹이 3년간 240조 원의 투자 계획을 내놓았습니다. 이 중에서 180조 원이라는 국내에 투자합니다. 또한 반도체 쪽에 150조 원~170조 원의 투자가 이루어진다고 합니다. 특히, 파운드리, 시스템 반도체, 비메모리 반도체 관련 투자가 많은 것이라고 예상되고 있습니다. 어떤 회사들이 수혜를 받을 가능성이 큰지 알아보도록 하겠습니다.
삼성그룹 투자 계획
삼성그룹 차원에서의 투자 계획을 간단하게 살펴 보도록 하겠습니다.
- 향후 3년간 240조 투자
- 메모리 경쟁력 절대 우위 유지
- 시스템 반도체 분야 2030년까지 171조원 투자
- 제2의 반도체로 바이오 분야 육성
- 4만명 직접 재용
크게 정리해 보면 이렇게 정리할 수 있습니다. 더 세부적인 것들도 있겠지만 일단은 굵직한 것들과 반도체와 관련된 것들만 정리해 보았습니다.
파운드리 반도체 수혜주, 관련주
원익IPS, 한솔케미칼, 피에스케이, 코미코, 월덱스, 하나머트리얼즈, 유니셈, 테스나, 네패스, 원익머트리얼즈
원익IPS
전통적인 반도체 장비 대장주 원익IPS입니다. 장비 관련주 이기 때문에 공장이 지어질 때 필요한 매출이 일어나게 됩니다. 소재주처럼 공급을 시작하고 지속적인 매출은 없지만 수주와 함께 매출이 발생하게 됩니다. 원익IPS는 메모리, 비메모리(파운드리) 장비 모두 공급하는 업체로 삼성전자 관련주중 대장주로 평가되고 있습니다. 올해 예상되는 ROE는 23으로 엄청난 ROE를 보여 주고 있습니다.
한솔케미칼
반도체 소재 대장주인 한솔케미칼 입니다. 반도체 소재는 공급을 시작하면 지속적으로 매출이 일어나는 장점이 있습니다. 한솔 케미컬의 과산화수소, 프리커서에서 비메모리(파운드리) 매출이 발생합니다. 한솔케미칼은 반도체뿐만 아니라 2차 전지, 디스플레이 공정에도 필요한 화학제품을 공급하는 회사이기 때문에 더 많은 멀티플을 받을 수 있는 종목입니다.
피에스케이
피에스케이는 비메모리(파운드리) 전공정 장비 회사입니다. 장비 대장주 까지로 평가 받지는 못하고 있지만, 파운드리 전공정 장비에서 골목대장급의 실적을 보여주는 종목입니다. 작년과 비교해서 21년 1분기 2분기 모두 매출, 영업이익이 많이 증가 했습니다. 어닝서프라이즈가 나온것 입니다. 본격적인 투자가 시작되면 얼마나 더 퍼포먼스를 보일지 앞으로가 기대가 되는 종목입니다.
코미코
코미코는 정밀세정, 특수코딩을 하는 회사입니다. 반도체 공정에서는 주요 부품을 세정,코딩하는 회사 입니다. 삼성전자, 하이닉스쪽 매출이 전체 매출의 50%가 넘게 일어나고 있는 회사 입니다. 또한 인텔과 같은 외국계 회사에게서도 매출이 일어나도 있습니다. 주목할만한 점은 분기별 매출이 지속적으로 늘어나고 있는 점, 글로벌한 비니지스를 하고 있다는 점입니다.
월덱스
월덱스는 반도체 전공정 소재부품 기업입니다. 전공정 중 아주 중요한 Etching(식각) 공정에 들어가는 소재부품을 공급하는 회사입니다. 주요 공급 제품은 실리콘링같은 소모성 부품 입니다. 2017년도부터 지속적으로 영업이익이 증가하고 있고, 매년 ROE 20%를 보여주는 돈 잘 버는 회사 입니다. 매출은 국내에서만 나는 것이 아닙니다. 해외 파운드리 회사들에게도 매출이 지속적으로 나고 있습니다. 최근 구미 5 공단에 400억을 들여 공장을 증설하여 생산량을 늘렸습니다. 이 공장 증설로 내년 하반기부터는 더 많은 양을 생산 매출을 할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
원익머트리얼즈
원익머트리얼즈는 NAND(낸드) 고단화 수혜주입니다. 원익머트리얼즈는 반도체용 특수가스를 공급하는 기업입니다. SK머트리얼즈가 특수가스 공급 대장주였습니다. SK머트리얼즈가 SK와의 합병이 결정되었습니다. 이 합병이 이루어지면서 반도체용 특수가스 사업을 물적 분할하게 됩니다. 이렇게 되면서 상장사중 반도체용 특수가스 대장주가 원익머트리얼즈가 되게 되었습니다. 또한 원익머트리얼즈의 최대 매출이 일어나는 고객사가 삼성전자라는 점도 수혜주로 넣게 되었습니다.
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